CN102663645A - 投资银行综合管理***及其实现方法 - Google Patents

Abstract

本发明涉及投资银行综合管理***及实现方法，由***管理模块提供对投资银行组织结构管理、用户管理及***权限的管理；客户管理模块对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及客户项目开展；项目管理模块承继客户管理，创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；财务管理模块围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，进行收支管理；公告管理模块对公司规范、公司章程和制度在内部进行发布管理；日志管理模块收集员工工作成果；工作流管理模块支撑在***客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控管理；统计报表管理模块通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果。

Description

投资银行综合管理***及其实现方法

技术领域

 本发明涉及一种投资银行综合管理***及其实现方法。

背景技术

 在投资银行采用信息技术进行管理之前，投资银行的管理，基本处于使用文档收集、存放数据帮助公司管理的阶段。随着我国信息技术的不断的发展，投资银行逐渐开始接触、使用一些***工具，对公司的客户、项目、或者公司财务进行记录、存放、传输等管理。但是，多数公司在信息化管理过程中，前后使用的信息技术差异较大，技术陈旧，且各***之间相对独立，各***数据兼容性差，造成***与***之间集成困难，从而导致数据无法在各个***之间进行传递，增加管理成本和降低管理效率。在信息化程度不高的公司，日常工作的开展，多数仍然处于依赖办公***开展各项工作。异地团队协作开展工作时，往往通过电子邮件、及时通讯工具、传真或快递等手段进行文档在团队之间的传递，耗时长，效率差，不便于管理与统计。

为了提升投资银行管理水平、优化管理方式，需开发投资银行综合管理***。

发明内容

本发明的目的是提供一种以投资银行业务管理为服务对象的综合管理***及其实现方法，旨在改善投资银行业务管理水平，提升竞争力，并适应业务扩展和管理模式改进的要求。

本发明的目的通过以下技术方案来实现：

投资银行综合管理***，特点是：包括客户管理模块、项目管理模块、财务管理模块、知识库模块、日志管理模块、公告管理模块、工作流管理模块、统计报表管理模块和***管理模块，所述***管理模块，提供对投资银行组织结构管理、用户管理及***权限的管理；所述客户管理模块，围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及项目开展；所述项目管理模块，承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；所述财务管理模块，围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，收支管理；所述公告管理模块，对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；所述日志管理模块收集员工工作成果；所述工作流管理模块，支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控进行管理；所述统计报表管理模块，通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述***管理模块维护用户数据、投资银行员工数据、***模块权限数据和***数据权限数据，项目管理模块通过***管理模块获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；所述客户管理模块，通过***管理模块获取人员、权限数据外，还获取项目数据；所述财务管理模块，通过***管理模块获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；所述财务管理模块，通过***管理模块获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；所述工作流管理模块，提供工作流服务供项目管理模块、财务管理模块、客户管理模块访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；所述统计报表管理模块通过访问***管理模块获得基础数据，通过***其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；所述公告管理模块和知识库模块，均从***管理模块获得用户权限数据和***用户数据，使公告和知识库文档可按***用户权限进行匹配管理；所述日志管理模块，提供日志写入接口，供其他模块调用，记录***行为日志。

进一步地，上述的投资银行综合管理***，其中，所述***管理模块包含组织结构管理模块、角色管理模块、员工管理模块、模块权限管理模块和数据权限管理模块，组织结构管理模块维护投资银行组织信息、部门信息，角色管理模块依附组织结构管理模块，使角色从属于投资银行组织，员工管理模块从用户管理模块获得***用户数据，设置员工的属性信息；员工管理模块，同时获得组织结构模块数据、角色管理模块数据，使员工得到组织属性和角色属性；模块权限管理模块和数据权限管理模块同属于权限管理模块，模块权限管理模块代表***中运行的，可被***用户使用的所有***模块，通过模块权限管理，控制***用户是否能够访问某一模块；数据权限管理模块，代表***中的数据，通过设置用户权限或角色权限，控制用户或角色对***中数据是否拥有查看、创建、更新和删除。

更进一步地，上述的投资银行综合管理***，其中，所述项目管理模块包含项目类型管理模块、项目名称预核准模块、项目预立项模块、项目立项模块、项目内核模块、项目结束模块、项目内核类型模块、项目统计模块和项目一览模块，项目类型管理模块维护项目类型数据，项目内核类型模块维护项目内核类型数据；项目名称预核准模块，在新建项目时，从项目类型管理模块获得项目类型数据，根据项目类型，决定项目是否需要完成预立项流程，而进入立项流程；当项目经过项目名称预核准模块通过成功后，特定类型项目在项目预立项模块获取该项目信息，从而发起预立项流程，其他类型的项目则在立项模块获得其项目数据，从而发起立项流程；当项目完成预立项阶段、立项阶段后，该项目数据，在项目内核流程模块获得，从而进入项目内核阶段，同类型项目，按不同内核类型，按内核类型逐一发起；对已完成项目名称预核准模块阶段流程，或项目预立项模块阶段流程，或项目立项模块阶段流程，或项目内核模块阶段流程，在项目结束模块阶段，均对其发起结束流程，项目统计模块与项目一览模块从其他模块获得项目流程的定义数据、运行数据及结构数据，实现对项目浏览与跟踪。

更进一步地，上述的投资银行综合管理***，其中，所述客户管理模块包含客户信息管理模块、客户分类管理模块、客户联系人模块、客户项目管理模块和客户联系日志模块，所述客户信息管理模块，从客户分类管理模块获得客户类别数据，从客户联系人模块获得客户联系人数据，对客户基础数据分类和细化管理；客户项目管理模块提供项目数据、关联客户数据，使客户数据与项目数据形成连接；客户联系日志模块，关联客户基础数据、员工数据，实现追踪、了解员工开发客户项目过程中，项目实际开展情况数据。

再进一步地，上述的投资银行综合管理***，其中，所述财务管理模块包含项目预算管理模块、项目成本管理模块、应收管理模块、应付管理模块、出纳管理模块、凭证管理模块和财务科目模块，项目预算管理模块从项目类型管理模块获得类型数据，为各个类型项目制定预算额度；项目成本管理模块从项目管理模块获取项目信息，并通过应收管理模块、应付管理模块，分别维护每个项目的收支数据；出纳管理模块，从凭证管理模块、财务科目模块获取各个项目的凭证数据、科目数据，汇总形成项目成本数据。

本发明***实现投资银行综合管理的方法，由客户管理模块，通过维护客户信息基础数据，并针对客户所处行业，提供对客户类别加以分类管理；通过建立客户联系人信息，并建立客户与投资银行项目之间的关联关系，跟踪项目开展过程中，公司员工与客户联系人之间的沟通、洽谈日志，达成对客户的长久跟踪联系管理；

由项目管理模块，通过创建项目类型，并根据项目类型，决定使用何种模块运作项目；同时，项目名称预核准阶段，根据选择的项目类型，决定项目是否需要预立项，或者直接进入立项阶段；除通过项目类型管理项目如何立项外，增加项目内核类型，实现项目完成不同阶段的内核需要；项目管理模块通过项目结束模块，实现对项目的结项管理；通过项目统计模块、项目一览表模块，使用户及时掌握项目运行中、运行后的状态、数据的追踪查看；

由财务管理模块，通过项目预算管理模块确定项目预算，项目成本管理模块确定项目经费使用情况，通过应收管理模块、应付管理模块确定项目收支情况，通过出纳管理模块使财务管理数据正确，财务数据的录入，是根据财务科目管理模块对科目加以管理，通过凭证管理模块，对凭证加以管理，实现出纳人员对收支数据有理有据；

由***管理模块，提供对投资银行组织结构管理，对投资银行员工、员工角色及员工在***中对***模块使用和模块数据查看、维护的权限予以管理；

由日志管理模块，通过划分用户使用***行为，收集用户使用***行为数据，跟踪***运行状况和用户使用***行为；日志管理模块，提供日志一览表、日志等级管理，使***日志信息便于查询，也便于***管理员根据***实际运行情况，动态调整***按什么等级对运行情况予以记录；

由公告管理模块，用于投资银行行政管理人员，对公司规章制度、会议通知、特别通告信息的发布，预约模块方便管理人员可以随时创建发布公文，并设置公告发布时间，公告按预约的时间及时激活公告发布功能；同时，公告管理模块，使用公告发布对象管理，使公告发布范围得以控制；

由知识库模块，通过对知识库建库规则的维护，使知识库按预约的时间自动获取、更新知识文档，丰富知识库内容；同时，知识库模块通过一览表，便于投资银行员工对知识库中文档的查阅；

由工作流管理模块，管理投资银行工作流程的创建与运行，通过流程模板模块，便于投资银行及时调整工作流程；同时，工作流程的类型数据、工作流运行中的状态、人员信息数据，通过流程一览表，进行查询，追踪；

由统计报表管理模块，提供报表模板维护模块，报表定时生成服务，使报表提前生成，定时发布，投资银行第一时间获取运营情况报表，为高层决策提供依据。

本发明技术方案突出的实质性特点和显著的进步主要体现在：

本发明投资银行综合管理***采用最新信息化技术方法，优秀的架构设计，改善投资银行跨业务、跨部门之间的协作关系，使***具备高度灵活性和可配置性，以适应在不断发展过程中，改善管理方式的要求。实现证券投资银行精细化管理、规范化管理和高效管理，从而提高核心竞争力。

附图说明

下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明：

图1为本发明投资银行综合管理***的模块关系结构图；

图2为本发明投资银行综合管理***的物理部署架构图；

图3为本发明投资银行综合管理***的***管理模块图；

图4为本发明投资银行综合管理***的项目管理模块图；

图5为本发明投资银行综合管理***的客户管理模块图；

图6为本发明投资银行综合管理***的财务管理模块图。

具体实施方式

如图1所示，投资银行综合管理***，包括客户管理模块3、项目管理模块2、财务管理模块4、知识库模块6、日志管理模块7、公告管理模块8、工作流管理模块5、统计报表管理模块9和***管理模块1，***管理模块1，提供对投资银行组织结构管理、用户管理及***权限的管理；客户管理模块3，围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触、及项目开展；项目管理模块2，承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，进行对项目生命周期管理；财务管理模块4，围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，收支管理；公告管理模块8，对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；日志管理模块7收集员工工作成果；工作流管理模块5，支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面规范化管理；统计报表管理模块9，通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述***管理模块1维护用户数据、投资银行员工数据、***模块权限数据和***数据权限数据，项目管理模块2，通过***管理模块1获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；客户管理模块3，通过***管理模块1获取人员、权限数据外，还获取项目数据；财务管理模块4，通过***管理模块1获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；财务管理模块4，通过***管理模块1获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；工作流管理模块5，提供工作流服务供项目管理模块2、财务管理模块4、客户管理模块3访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；统计报表管理模块9通过访问***管理模块获得基础数据，通过***其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；公告管理模块8和知识库模块6，均从***管理模块1获得用户权限数据和***用户数据，使公告和知识库文档可按***用户权限进行匹配管理；日志管理模块7，提供日志写入接口，供其他模块调用，记录***行为日志。

如图2所示，投资银行综合管理***物理部署结构，外网PC 13通过在浏览器地址栏输入投行综合管理***服务器10的外网网址后，即可向投行综合管理服务器10发出访问指令，在外网PC 13与投行综合管理服务器10之间，内网防火墙15设备根据截取的外网用户访问指令，分析该访问是否合法，从而决定是否向投行综合管理***服务器10转发该指令。内网PC 14由于受到内网保护，无需经过内网防火墙15认证，即可直接与投行综合管理***服务器10进行交互访问。当外网PC 13或内网PC 14访问指令成功发送至投行综合管理***服务器10时，除工作流、知识库请求服务外，投行综合管理***服务器10均直接接受处理，并返回对应数据给用户。对用户发来的工作流访问请求、知识库访问请求，投行综合管理***服务器10则分别转发至工作流引擎服务器11和知识库引擎服务器12，由所对应的引擎服务器进行计算处理，并回复投行综合管理***服务器10，再回复其访问用户。投行综合管理***服务器10、工作流引擎服务器11和知识库引擎服务器12相对独立，可共同部署于同一台服务器中，也可采用分布式部署方案，独立部署，提高单个服务运算处理能力，同时降低单个服务器工作负荷，以达到提升投资银行综合管理***整体性能。

如图3所示，***管理模块1包含组织结构管理模块101、角色管理模块102、员工管理模块103、模块权限管理模块104和数据权限管理模块105，组织结构管理模块101维护投资银行组织信息、部门信息，角色管理模块102依附组织结构管理模块101，使角色从属于投资银行组织，员工管理模块103从用户管理模块106获得***用户数据，设置员工的属性信息；员工管理模块103，同时获得组织结构模块数据、角色管理模块数据，使员工得到组织属性和角色属性；模块权限管理模块104和数据权限管理模块105同属于权限管理模块，模块权限管理模块104代表***中运行的，可被***用户使用的所有***模块，通过模块权限管理，控制***用户是否能够访问某一模块；数据权限管理模块105，代表***中的数据，通过设置用户权限或角色权限，以达到控制用户或角色对***中数据是否拥有查看、创建、更新和删除的能力。

如图4所示，项目管理模块包含项目类型管理模块201、项目名称预核准模块202、项目预立项模块203、项目立项模块204、项目内核模块205、项目结束模块206、项目内核类型模块207、项目统计模块208和项目一览模块209，项目类型管理模块201维护项目类型数据，项目内核类型模块207维护项目内核类型数据；项目名称预核准模块202，在新建项目时，从项目类型管理模块201获得项目类型数据，根据项目类型，决定项目是否需要完成预立项流程，而进入立项流程；当项目经过项目名称预核准模块202通过成功后，特定类型项目可在项目预立项模块203获取该项目信息，从而发起预立项流程。其他类型的项目则可在项目立项模块204获得其项目数据，从而发起立项流程；当项目完成预立项阶段、立项阶段后，该项目数据，能在项目内核模块205获得，从而进入项目内核阶段。同类型项目，按不同内核类型，可按内核类型逐一发起；对已完成项目名称预核准模块阶段流程，或项目预立项模块阶段流程，或项目立项模块阶段流程，或项目内核模块阶段流程，在项目结束模块206阶段，均可对其发起结束流程，项目统计模块208与项目一览模块209从其他模块获得项目流程的定义数据、运行数据、及结构数据，实现对项目浏览与跟踪

如图5所示，客户管理模块3包含客户信息管理模块301、客户分类管理模块302、客户联系人模块303、客户项目管理模块304和客户联系日志模块305，客户信息管理模块301，从客户分类管理模块302获得客户类别数据，从客户联系人模块303获得客户联系人数据，对客户基础数据分类和细化管理；客户项目管理模块304提供项目数据、关联客户数据，使客户数据与项目数据形成连接；客户联系日志模块305，关联客户基础数据、员工数据，实现追踪、了解员工开发客户项目过程中，项目实际开展情况数据。

如图6所示，财务管理模块包含项目预算管理模块401、项目成本管理模块402、应收管理模块403、应付管理模块404、出纳管理模块405、凭证管理模块406和财务科目模块407，项目预算管理模块401从项目类型管理模块获得类型数据，为各个类型项目制定预算额度；项目成本管理模块402从项目管理模块2获取项目信息，并通过应收管理模块403、应付管理模块404，分别维护每个项目的收支数据；出纳管理模块405，从凭证管理模块406、财务科目模块407获取各个项目的凭证数据、科目数据，汇总形成项目成本数据。

具体应用时，由客户管理模块3，通过维护客户信息基础数据，并针对客户所处行业，提供对客户类别加以分类管理；通过建立客户联系人信息，并建立客户与投资银行项目之间的关联关系，跟踪项目开展过程中，公司员工与客户联系人之间的沟通、洽谈日志，达成对客户的长久跟踪联系管理；

由项目管理模块2，通过创建项目类型，并根据项目类型，决定使用何种模块运作项目；同时，项目名称预核准阶段，根据选择的项目类型，决定项目是否需要预立项，或者直接进入立项阶段；除通过项目类型管理项目如何立项外，增加项目内核类型，实现项目完成不同阶段的内核需要；项目管理模块通过项目结束模块，实现对项目的结项管理；通过项目统计模块、项目一览表模块，使用户及时掌握项目运行中、运行后的状态、数据的追踪查看；

由财务管理模块4，通过项目预算管理模块确定项目预算，项目成本管理模块确定项目经费使用情况，通过应收管理模块、应付管理模块确定项目收支情况，通过出纳管理模块使财务管理数据正确，财务数据的录入，是根据财务科目管理模块对科目加以管理，通过凭证管理模块，对凭证加以管理，实现出纳人员对收支数据有理有据；

由***管理模块1，提供对投资银行组织结构管理，对投资银行员工、员工角色及员工在***中对***模块使用和模块数据查看、维护的权限予以管理；

由日志管理模块7，通过划分用户使用***行为，收集用户使用***行为数据，跟踪***运行状况和用户使用***行为；日志管理模块，提供日志一览表、日志等级管理，使***日志信息便于查询，也便于***管理员根据***实际运行情况，动态调整***按什么等级对运行情况予以记录；

由公告管理模块8，用于投资银行行政管理人员，对公司规章制度、会议通知、特别通告等信息的发布，预约模块方便管理人员可以随时创建发布公文，并设置公告发布时间，公告按预约的时间及时激活公告发布功能；同时，公告管理模块，使用公告发布对象管理，使公告发布范围得以控制；

由知识库模块6，通过对知识库建库规则的维护，使知识库按预约的时间自动获取、更新知识文档，丰富知识库内容；同时，知识库模块通过一览表，便于投资银行员工对知识库中文档的查阅；

由工作流管理模块5，管理投资银行工作流程的创建与运行，通过流程模板模块，便于投资银行及时调整工作流程；同时，工作流程的类型数据、工作流运行中的状态、人员信息数据，通过流程一览表，进行查询，追踪；

由统计报表管理模块9，提供报表模板维护模块，报表定时生成服务，使报表提前生成，定时发布，投资银行第一时间获取运营情况报表，为高层决策提供依据。

综上所述，本发明技术方案实现证券投资银行精细化管理、规范化管理和高效管理，从而提高核心竞争力。

需要理解到的是：以上所述仅是本发明的优选实施方式，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.投资银行综合管理***，其特征在于：包括客户管理模块（3）、项目管理模块（2）、财务管理模块（4）、知识库模块（6）、日志管理模块（7）、公告管理模块（8）、工作流管理模块（5）、统计报表管理模块（9）和***管理模块（1），所述***管理模块（1），提供对投资银行组织结构管理、用户管理及***权限的管理；所述客户管理模块（3），围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及项目开展；所述项目管理模块（2），承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；所述财务管理模块（4），围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，收支管理；所述公告管理模块（8），对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；所述日志管理模块（7）收集员工工作成果；所述工作流管理模块（5），支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控进行管理；所述统计报表管理模块（9），通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述***管理模块（1）维护用户数据、投资银行员工数据、***模块权限数据和***数据权限数据，项目管理模块（2）通过***管理模块（1）获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；所述客户管理模块（3），通过***管理模块（1）获取人员、权限数据外，还获取项目数据；所述财务管理模块（4），通过***管理模块（1）获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；所述财务管理模块（4），通过***管理模块（1）获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；所述工作流管理模块（5），提供工作流服务供项目管理模块（2）、财务管理模块（4）、客户管理模块（3）访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；所述统计报表管理模块（9）通过访问***管理模块（1）获得基础数据，通过***其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；所述公告管理模块（8）和知识库模块（6），均从***管理模块（1）获得用户权限数据和***用户数据，使公告和知识库文档按***用户权限进行匹配管理；所述日志管理模块（7），提供日志写入接口，供其他模块调用，记录***行为日志。

2.根据权利要求1所述的投资银行综合管理***，其特征在于：所述***管理模块包含组织结构管理模块（101）、角色管理模块（102）、员工管理模块（103）、模块权限管理模块（104）和数据权限管理模块（105），组织结构管理模块（101）维护投资银行组织信息、部门信息，角色管理模块（102）依附组织结构管理模块（101），使角色从属于投资银行组织，员工管理模块（103）从用户管理模块（106）获得***用户数据，设置员工的属性信息；员工管理模块（106），同时获得组织结构模块数据、角色管理模块数据，使员工得到组织属性和角色属性；模块权限管理模块（104）和数据权限管理模块（105）同属于权限管理模块，模块权限管理模块（104）代表***中运行的，可被***用户使用的所有***模块，通过模块权限管理模块（104），控制***用户是否能够访问某一模块；数据权限管理模块（105），代表***中的数据，通过设置用户权限或角色权限，控制用户或角色对***中数据是否拥有查看、创建、更新和删除。

3.根据权利要求1所述的投资银行综合管理***，其特征在于：所述项目管理模块包含项目类型管理模块（201）、项目名称预核准模块（202）、项目预立项模块（203）、项目立项模块（204）、项目内核模块（205）、项目结束模块（206）、项目内核类型模块（207）、项目统计模块（208）和项目一览模块（209），项目类型管理模块（201）维护项目类型数据，项目内核类型模块（207）维护项目内核类型数据；项目名称预核准模块（202），在新建项目时，从项目类型管理模块（201）获得项目类型数据，根据项目类型，决定项目是否需要完成预立项流程，而进入立项流程；当项目经过项目名称预核准模块（202）通过成功后，特定类型项目在项目预立项模块（203）获取该项目信息，从而发起预立项流程，其他类型的项目则在项目立项模块（204）获得其项目数据，从而发起立项流程；当项目完成预立项阶段、立项阶段后，该项目数据，在项目内核模块获得，从而进入项目内核阶段，同类型项目，按不同内核类型，按内核类型逐一发起；对已完成项目名称预核准模块阶段流程，或项目预立项模块阶段流程，或项目立项模块阶段流程，或项目内核模块阶段流程，在项目结束模块（206）阶段，均对其发起结束流程，项目统计模块（208）与项目一览模块（209）从其他模块获得项目流程的定义数据、运行数据及结构数据，实现对项目浏览与跟踪。

4.根据权利要求1所述的投资银行综合管理***，其特征在于：所述客户管理模块包含客户信息管理模块（301）、客户分类管理模块（302）、客户联系人模块（303）、客户项目管理模块（304）和客户联系日志模块（305），所述客户信息管理模块（301），从客户分类管理模块（302）获得客户类别数据，从客户联系人模块（303）获得客户联系人数据，对客户基础数据分类和细化管理；客户项目管理模块（304）提供项目数据、关联客户数据，使客户数据与项目数据形成连接；客户联系日志模块（305），关联客户基础数据、员工数据，实现追踪、了解员工开发客户项目过程中，项目实际开展情况数据。

5.根据权利要求1所述的投资银行综合管理***，其特征在于：所述财务管理模块包含项目预算管理模块（401）、项目成本管理模块（402）、应收管理模块（403）、应付管理模块（404）、出纳管理模块（405）、凭证管理模块（406）和财务科目模块（407），项目预算管理模块（404）从项目类型管理模块获得类型数据，为各个类型项目制定预算额度；项目成本管理模块（402）从项目管理模块获取项目信息，并通过应收管理模块（403）、应付管理模块（404），分别维护每个项目的收支数据；出纳管理模块（405），从凭证管理模块（406）、财务科目模块（407）获取各个项目的凭证数据、科目数据，汇总形成项目成本数据。

6.利用权利要求1所述***实现投资银行综合管理的方法，其特征在于：由客户管理模块（3），通过维护客户信息基础数据，并针对客户所处行业，提供对客户类别加以分类管理；通过建立客户联系人信息，并建立客户与投资银行项目之间的关联关系，跟踪项目开展过程中，公司员工与客户联系人之间的沟通、洽谈日志，达成对客户的长久跟踪联系管理；

由项目管理模块（2），通过创建项目类型，并根据项目类型，决定使用何种模块运作项目；同时，项目名称预核准阶段，根据选择的项目类型，决定项目是否需要预立项，或者直接进入立项阶段；除通过项目类型管理项目如何立项外，增加项目内核类型，实现项目完成不同阶段的内核需要；项目管理模块通过项目结束模块，实现对项目的结项管理；通过项目统计模块、项目一览表模块，使用户及时掌握项目运行中、运行后的状态、数据的追踪查看；

由财务管理模块（4），通过项目预算管理模块确定项目预算，项目成本管理模块确定项目经费使用情况，通过应收管理模块、应付管理模块确定项目收支情况，通过出纳管理模块使财务管理数据正确，财务数据的录入，是根据财务科目管理模块对科目加以管理，通过凭证管理模块，对凭证加以管理，实现出纳人员对收支数据有理有据；

由***管理模块（1），提供对投资银行组织结构管理，对投资银行员工、员工角色及员工在***中对***模块使用和模块数据查看、维护的权限予以管理；

由日志管理模块（7），通过划分用户使用***行为，收集用户使用***行为数据，跟踪***运行状况和用户使用***行为；日志管理模块，提供日志一览表、日志等级管理，使***日志信息便于查询，也便于***管理员根据***实际运行情况，动态调整***按什么等级对运行情况予以记录；

由公告管理模块（8），用于投资银行行政管理人员，对公司规章制度、会议通知、特别通告信息的发布，预约模块方便管理人员随时创建发布公文，并设置公告发布时间，公告按预约的时间及时激活公告发布功能；同时，公告管理模块，使用公告发布对象管理，使公告发布范围得以控制；

由知识库模块（6），通过对知识库建库规则的维护，使知识库按预约的时间自动获取、更新知识文档，丰富知识库内容；同时，知识库模块通过一览表，便于投资银行员工对知识库中文档的查阅；

由工作流管理模块（5），管理投资银行工作流程的创建与运行，通过流程模板模块，便于投资银行及时调整工作流程；同时，工作流程的类型数据、工作流运行中的状态、人员信息数据，通过流程一览表，进行查询，追踪；

由统计报表管理模块（9），提供报表模板维护模块，报表定时生成服务，使报表提前生成，定时发布，投资银行第一时间获取运营情况报表，为高层决策提供依据。

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