JP7241362B2 - 会計処理システム、会計処理方法及び会計処理プログラム - Google Patents
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Description
特許文献1は、期日データ及び金額データを含む複数の会計伝票明細データを、部門毎に予め指定された按分比率に応じて按分計算を行う会計伝票の按分処理システムを開示する。システムは、期間及び部門毎の按分率に対応する按分キーを格納する按分比率格納テーブルと、会計伝票明細テーブルから取得した会計伝票明細データと按分比率格納テーブルから取得した期間と部門と按分率とを用いて会計伝票明細データの部門毎且つ期間毎の按分処理を行う按分処理部とを備える。
本発明の会計処理システムは、会計、税務及び工事の高度な知識を必要とせずに、取得した工事明細データについて、項目の仕訳、共通費按分、勘定科目等提案を含む一連の作業を短時間かつ自動的に実行できるため、工事明細の整理業務を効率化し、会計作業の属人化を回避できる。
仕訳手段(4)が費目を割り当てる過程は、会計明細データ(9)の項目の名称を入力すると対応する一費目を与える仕訳用モデル(91)の出力結果に基づき、会計明細データ(9)の各項目に対し、少なくとも第1費目として共通費、第2費目として資産、又は第3費目として費用の各費目を割り当てる過程を含み、按分手段(5)が按分結果の金額を出力する過程は、仕訳手段(4)により第1費目として共通費が割り当てられた各項目に対し、各々異なる按分元キーを付与する過程と、仕訳手段(4)により第2及び第3費目として費用及び資産が各々割り当てられた各項目に対し、按分元キーに対応する按分先キーを付与する過程と、一按分先キーが付与された各項目の個別金額を、前記一按分先キーが付与された全項目の合計金額により除して、按分率を得る過程と、前記一按分先キーと同一の一按分元キーが付与された各項目の個別金額を、得られた按分率に従い、前記一按分先キーが付与された各項目の個別金額に対し、按分加算する過程と、按分加算後の各項目の金額を出力する過程と、を含み、提案手段(6)が提案する過程は、少なくとも項目の名称を入力すると資産の詳細情報に対応するコードを出力する分類用モデルに対して、少なくとも、第2費目が割り当てられた各項目の名称を入力し、資産の分類に対応するコードの1以上の候補を、分類用モデル(94)から出力させる過程と、コードと資産の分類との対応関係が記録された分類マスタテーブル(114)に対し、分類用モデル(94)から出力したコードを照合する過程と、少なくとも項目の名称を入力すると費用の詳細情報に対応するコードを出力する勘定科目用モデル(62)に対して、少なくとも、第3費目が割り当てられた各項目の名称を入力し、費用の勘定科目に対応するコードの1以上の候補を、勘定科目用モデル(95)から出力させる過程と、コードと費用の勘定科目との対応関係が記録された勘定科目マスタテーブル(115)に対し、勘定科目用モデル(95)から出力したコードを照合する過程と、を含む。
図3は、本発明の会計処理方法を含むフローチャートである。最初に、帳票(明細データ9)を取込み取得する(s102)。具体的には、明細データ9を1件ずつ若しくは複数件纏めて取込装置32で読み込み、又はユーザが直接手入力し、明細データ9ごとに、基本情報(工事件名、工事業者、担当者等)を入力し、PDF、CSV等のファイル形式により、ユーザ装置30の送受信装置39から会計処理装置20に送信(アップロード)する。送信された明細データ9は、送受信装置29を介して会計処理装置20のデータ取得部2から受信され、図示しない明細データ記録部に、階層構造として記録される。記録された明細データ9のサンプルの一部を図4A及び図4Bに示す。図4Aの項目18「共通仮設工事」の下位概念として、図4Bの項目18「準備費」、「仮設物費」、「機械設備費」、「仮設設備費」、「運搬費」、「補償費」及び「現場警備費」が構成され、明細データ9は、階層構造を形成する。
Claims (8)
- 会計明細データの複数の項目に対し、項目の名称に基づき、少なくとも第1費目、第2費目及び第3費目を割り当てる仕訳手段と、
第1費目が割り当てられた各項目の金額を、按分先金額割合の按分率に基づき、第2費目及び/又は第3費目が割り当てられた各項目に対し按分し、按分結果の金額を出力する按分手段と、
按分結果が出力された各項目に対し、少なくとも項目の名称に基づき、詳細情報の1以上の候補を提案する提案手段と、を含む会計処理システムにおいて、
仕訳手段は、会計明細データの項目の名称を入力すると対応する一費目を与える仕訳用モデルの出力結果に基づき、会計明細データの各項目に対し、少なくとも第1費目として共通費、第2費目として資産、又は第3費目として費用の各費目を割り当てる仕訳部を含み、
提案手段は、
少なくとも項目の名称を入力すると資産の詳細情報に対応するコードを出力する分類用モデルに対して、少なくとも、第2費目が割り当てられた各項目の名称を入力し、資産の分類に対応するコードの1以上の候補を、分類用モデルから出力させる分類サジェスト部と、
少なくとも項目の名称を入力すると費用の詳細情報に対応するコードを出力する勘定科目用モデルに対して、少なくとも、第3費目が割り当てられた各項目の名称を入力し、費用の勘定科目に対応するコードの1以上の候補を、勘定科目用モデルから出力させる勘定科目サジェスト部と、を含み、
分類サジェスト部は、コードと資産の分類との対応関係が記録された分類マスタテーブルに対し、分類用モデルから出力したコードを照合し、
勘定科目サジェスト部は、コードと費用の勘定科目との対応関係が記録された勘定科目マスタテーブルに対し、勘定科目用モデルから出力したコードを照合することを特徴とする会計処理システム。 - 仕訳手段は、仕訳部により費目が割り当てられた複数の項目を、第1費目、第2費目又は第3費目の各項目群において、関連する項目ごとに集約できる集約部を含む請求項1に記載の会計処理システム。
- 按分手段は、
仕訳手段により第1費目として共通費が割り当てられた各項目に対し、各々異なる按分元キーを付与する按分元キー付与部と、
仕訳手段により第2及び第3費目として費用及び資産が各々割り当てられた各項目に対し、按分元キーに対応する按分先キーを付与する按分先キー付与部と、
一按分先キーが付与された各項目の個別金額を、前記一按分先キーが付与された全項目の合計金額により除して、按分率を得る按分率算出部と、
前記一按分先キーと同一の一按分元キーが付与された各項目の個別金額を、得られた按分率に従い、前記一按分先キーが付与された各項目の個別金額に対し、按分加算する加算部と、
按分加算後の各項目の金額を出力する按分結果出力部と、を含み、
按分元キー付与部及び按分先キー付与部は、付与ルール又はプログラムを記録した記憶部内のキー付与ルール部に従い、各項目に対し按分元キー及び按分先キーを付与し、
按分率算出部及び加算部は、按分率演算ルール及び加算ルールを記録した記憶部内の按分ルール部に従い、按分率を算出し及び按分加算する請求項1又は2に記載の会計処理システム。 - 少なくとも仕訳手段、按分手段及び提案手段を含む会計処理装置と通信可能に接続されたユーザ装置を備え、
ユーザ装置は、
会計明細データを取り込むデータ取込手段と、
取り込んだ会計明細データをユーザ装置から会計処理装置に送信し、会計処理装置からの処理データを受信する送受信手段と、
受信した処理データをユーザに対し出力する表示手段と、を含む請求項1~3の何れか1項に記載の会計処理システム。 - 会計明細データの複数の項目に対し、項目の名称に基づき、仕訳手段が少なくとも第1費目、第2費目及び第3費目を割り当てる過程と、
第1費目が割り当てられた各項目の金額を、按分先金額割合の按分率に基づき、按分手段が、第2費目及び/又は第3費目が割り当てられた各項目に対し按分し、按分結果の金額を出力する過程と、
按分結果が出力された各項目に対し、少なくとも項目の名称に基づき、提案手段が詳細情報の1以上の候補を提案する過程と、を含む会計処理方法において、
仕訳手段が費目を割り当てる過程は、会計明細データの項目の名称を入力すると対応する一費目を与える仕訳用モデルの出力結果に基づき、会計明細データの各項目に対し、少なくとも第1費目として共通費、第2費目として資産、又は第3費目として費用の各費目を割り当てる過程を含み、
按分手段が按分結果の金額を出力する過程は、
仕訳手段により第1費目として共通費が割り当てられた各項目に対し、各々異なる按分元キーを付与する過程と、
仕訳手段により第2及び第3費目として費用及び資産が各々割り当てられた各項目に対し、按分元キーに対応する按分先キーを付与する過程と、
一按分先キーが付与された各項目の個別金額を、前記一按分先キーが付与された全項目の合計金額により除して、按分率を得る過程と、
前記一按分先キーと同一の一按分元キーが付与された各項目の個別金額を、得られた按分率に従い、前記一按分先キーが付与された各項目の個別金額に対し、按分加算する過程と、
按分加算後の各項目の金額を出力する過程と、を含み、
提案手段が提案する過程は、
少なくとも項目の名称を入力すると資産の詳細情報に対応するコードを出力する分類用モデルに対して、少なくとも、第2費目が割り当てられた各項目の名称を入力し、資産の分類に対応するコードの1以上の候補を、分類用モデルから出力させる過程と、
コードと資産の分類との対応関係が記録された分類マスタテーブルに対し、分類用モデルから出力したコードを照合する過程と、
少なくとも項目の名称を入力すると費用の詳細情報に対応するコードを出力する勘定科目用モデルに対して、少なくとも、第3費目が割り当てられた各項目の名称を入力し、費用の勘定科目に対応するコードの1以上の候補を、勘定科目用モデルから出力させる過程と、
コードと費用の勘定科目との対応関係が記録された勘定科目マスタテーブルに対し、勘定科目用モデルから出力したコードを照合する過程と、を含むことを特徴とする会計処理方法。 - 仕訳手段が費目を割り当てる過程は、仕訳部により費目が割り当てられた複数の項目を、第1費目、第2費目又は第3費目の各項目群において、関連する項目ごとに集約する過程を更に含む請求項5に記載の会計処理方法。
- ユーザ装置により、会計明細データを取り込む過程と、
取り込んだ会計明細データを、ユーザ装置から、請求項5又は6に記載の会計処理方法を実行する会計処理装置に送信し、会計処理装置からの処理データをユーザ装置が受信する過程と、
受信した処理データをユーザ装置がユーザに対し出力する過程と、を含む請求項5又は6に記載の会計処理方法。 - コンピュータを、請求項1~4の何れか1項に記載の会計処理システムとして機能させるための会計処理プログラム。
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