CN111444212A - 基于账务***和会计***的统一记账的方法和装置 - Google Patents

基于账务***和会计***的统一记账的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种基于账务***和会计***的统一记账的方法和装置，其中该方法包括：接收业务请求信息；将业务请求信息发送至账务***；账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。本发明将所有的业务请求都发至账务***，账务***经过一次统一的拆分，便可划分出账务***和会计***两个***的记账范围，减少绝大多数的人工操作与***间的重复性操作，保证了账务会计***的记账统一性、时效性、自动化处理。会计***记账的依据产生于账务***，所以二者记账的数据来源是统一的，减少数据出错率。

Description

基于账务***和会计***的统一记账的方法和装置
技术领域
本发明涉及财务核算领域，尤其涉及一种基于账务***和会计***的统一记账的方法和装置。
背景技术
现有的公司在正常运营状态下，财务部的账务核对方面现状：1.运营人员根据交易数据及记账数据汇总出相关报表(核算明细维度)；2.财务人员从运营人员处取得运营的明细报表数据，按照财务的规则，汇总至核算科目维度，与***数据进行核对；3.出现错误时再让开发、运营共同去核对，检查是哪一环节数据出现的错误(数据产出错误还是运营汇总错误)。
上述存在的问题：1.因为是人工操作，所以运营无法保证每日准时产出前一日对账数据；2.财务拿到的数据来源不可靠，数据来源为运营汇总出的数据，出现错误时财务人员很难直接判断出是***错误还是运营汇总错误；3.运营与财务的数据源头其实均为业务数据，且处理逻辑基本相同(记账，核账)，只是记账规则、维度不同，但是双方业务完全分离处理，导致数据对不上也没有人负责处理；4.要为财务手动产出数据，同样也加重了运营人员的负担。
因此，现阶段急需一种可以提升财务核算的统一性、时效性、实现会计的自动化处理，实现双方实时、统一的进行记账、核账的方式。
发明内容
为了解决现有技术中数据不可靠，人员工作量大，数据判断易出错的问题，本发明提供一种基于账务***和会计***的统一记账的方法和装置。
第一方面，本发明提供一种基于账务***和会计***的统一记账的方法，该方法包括：
接收业务请求信息；
将业务请求信息发送至账务***；
账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；
将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。
进一步地，将满足账务***的内容进行记录具体为：
将满足账务***的内容记录在记账模块内。
进一步地，将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账包括：
以树结构将账务***的账户体系设置在会计***的账户体系下，使得两个账户体系具有层级关系；
将账务***的拆分结果作为符合会计***的凭证数据，发送至会计***。
进一步地，账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录包括：
根据账务***的记账规则和会计***的记账规则生成预设的拆分规则；
账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录。
第二方面，本发明提供一种基于账务***和会计***的统一记账的装置，该装置包括：
接收模块，用于接收业务请求信息；
发送至账务***模块，用于将业务请求信息发送至账务***；
拆分模块，用于账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；
发送至会计***模块，用于将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。
进一步地，将满足账务***的内容进行记录具体为：
将满足账务***的内容记录在记账模块内。
进一步地，发送至会计***模块包括：
层级关系确定单元，用于以树结构将账务***的账户体系设置在会计***的账户体系下，使得两个账户体系具有层级关系；
发送单元，用于将账务***的拆分结果作为符合会计***的凭证数据，发送至会计***。
进一步地，拆分模块包括：
预设的拆分规则生成单元，用于根据账务***的记账规则和会计***的记账规则生成预设的拆分规则；
拆分单元，用于账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录。
第三方面，本发明提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现第一方面提供的基于账务***和会计***的统一记账的方法的步骤。
第四方面，本发明提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现第一方面提供的基于账务***和会计***的统一记账的方法的步骤。
本发明将所有的业务请求都发至账务***，账务***经过一次统一的拆分，便可划分出账务***和会计***两个***的记账范围，减少绝大多数的人工操作与***间的重复性操作，保证了账务会计***的记账统一性、时效性、自动化处理；且会计***根据账务***发送来的凭证进行核算科目的记账，生成会计记录。因为会计***记账的依据产生于账务***，所以二者记账的数据来源是统一的，减少数据出错率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的基于账务***和会计***的统一记账的方法流程示意图；
图2为本发明实施例提供的整体统一记账的方法流程示意图；
图3为本发明实施例提供的基于账务***和会计***的统一记账的装置框图；
图4为本发明实施例提供的电子设备框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
现有的公司在正常运营状态下，财务部的账务核对和运营部的账户核对通常由于人工操作出现某一环节数据核对错误的情况，为了解决这个问题，本发明实施例提供一种基于账务***和会计***的统一记账的方法，该方法包括：
步骤S101，接收业务请求信息；
步骤S102，将业务请求信息发送至账务***；
步骤S103，账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；
步骤S104，将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。
具体为，为了提升财务核算的统一性、时效性、实现会计的自动化处理；需要设计一种账户***与会计***统一记账的交互逻辑，综合运营与财务的业务需求、时限性要求、一致性要求、业务复杂度，实现双方实时、统一的进行记账、核账。
计算机接收所有业务请求信息，并将这些信息发送至账务***，账务***中的预设拆分规则会根据请求中的信息，拆分出需要记账的部分，将满足账务***的内容进行记录。账务记账完成后将本***拆分结果作为一个完整的凭证，发送给会计***，会计***进行相关信息的记账。其中，账务***：运营人员关心的分户账管理***；会计***：财务人员关心的财务账管理***。
本发明实施例将所有的业务请求都发至账务***，账务***经过一次统一的拆分，便可划分出账务***和会计***两个***的记账范围，减少绝大多数的人工操作与***间的重复性操作，保证了账务会计***的记账统一性、时效性、自动化处理；且会计***根据账务***发送来的凭证进行核算科目的记账，生成会计记录。因为会计***记账的依据产生于账务***，所以二者记账的数据来源是统一的，减少数据出错率。
基于上述各实施例的内容，作为一种可选实施例：将满足账务***的内容进行记录具体为：
将满足账务***的内容记录在记账模块内。
具体为，记账模块：包含账务***和会计***的全局视图，对于一笔交易来说，它只需要看到记账模块的统一接口即可，不必关心模块内部是哪一个***进行了记账。在这里，本发明实施例使用记载模块，将满足账务***的内容记录在记账模块内。
基于上述各实施例的内容，作为一种可选实施例：将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账包括：
以树结构将账务***的账户体系设置在会计***的账户体系下，使得两个账户体系具有层级关系；
将账务***的拆分结果作为符合会计***的凭证数据，发送至会计***。
具体为，从账务***内拆分出符合会计***的凭证数据，具体是以树结构将账务***的账户体系设置在会计***的账户体系下，使得两个账户体系具有层级关系，比如：账务运营层面的顶级账户(5级账户)下挂在会计的核算科目(4级科目)之下，也就是说账务***的账户依赖于会计科目，所以账务可以生成会计需要的科目维度的凭证。更详细地：以会计四级科目“1221120101:其他应收款-贷款-客户账-利息”举例：
运营附属的5级账户有：
1.122112010101:小贷应收客户未出账利息-正常；
2.122112010102:小贷应收客户未出账利息-90天内；
3.122112010103:小贷应收客户未出账利息-90天外；
运营根据订单逾期状态不同，同一个订单的同一个事件，在未逾期时会记账到122112010101这个账户下，逾期90天内便会记账到122112010102这个账户下，逾期90天外同理。
但是会计不区分订单逾期状态，所以不论账务记账到哪一个具体的运营账户，
传送到会计时，都会使用它们的父节点“会计四级科目-1221120101”，会计记账到这个科目即可。
账户层级像一个树结构：
会计四级科目(1221120101)下挂三个字节点(122112010101、122112010102、122112010103)。
本发明实施例的账务***与会计***账户体系的层级关系，可以使账务***按照会计核算科目的维度自动生成会计需要的凭证，账务***发送凭证通过定时任务不断执行，日终时当前记账日内所有的事件都会被两个***处理完成。正常情况下一个事件在一到两分钟左右就会被两个***处理完成，两个***记账的时效性都可以得到保障。
基于上述各实施例的内容，作为一种可选实施例：账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录包括：
根据账务***的记账规则和会计***的记账规则生成预设的拆分规则；
账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录。
具体为，预设的拆分规则需要综合账务***和会计***双方全部的记账规则进行生成。例如：以还款事件举例，一次还款，针对涉及到该订单发生变动余额成分“本金”，运营会增加类似下面的记账规则：
(“还款”，“本金”，“记账主体-数禾”，“余额方向-借”，“数禾本金还款待入账”，“记账条件-xxx”)；
(“还款”，“本金”，“记账主体-数禾”，“余额方向-贷”，“数禾资金方扣款”，“记账条件-xxx”)；
根据这些记账规则汇总出账务这一方的拆分规则：(“还款”，“本金”，“记账主体-数禾”，“记账标识-双方记账”)。
会计***记账除了记中国准则的账，还会记美国准则的账，而美国准则涉及到的余额成分如“美国EAD”，账务***是不关心的。所以会计提供的记账规则除了“本金”这类两个***通用的余额成分外，还会包含一些财务专用的余额成分，规则类似：
(“还款”，“美国EAD”，“记账主体-数禾”，“余额方向-借”，“美国-还款待入账-EAD”，“记账条件-xxx”)；
根据这些记账规则汇总出账务这一方的拆分规则：(“还款”，“本金”，“记账主体-数禾”，“记账标识-会计记账”)；
这样根据两个***各自提供的记账规则，汇总出全量的拆分规则，作为账务***的前置处理。
如图2所示，图2为本发明实施例提供的整体统一记账的方法流程示意图，详细步骤如下：
交易***：
开始-发送交易事件到账务***。
账务***：
记账阶段：接收交易***发送的交易事件-依据拆分规则进行拆分-生成记录以及凭证-均存储至数据库-记账结束。
发送凭证阶段：开始-查询到未发送凭证-发送到会计***。
会计***：
接收账务凭证-保存账务凭证-保存至数据库-结束。
根据本发明的再一个方面，本发明实施例提供基于账务***和会计***的统一记账的装置，参见图3，图3为本发明实施例提供的基于账务***和会计***的统一记账的装置框图。该装置用于在前述各实施例中完成本发明实施例提供的基于账务***和会计***的统一记账。因此，在前述各实施例中的本发明实施例提供的基于账务***和会计***的统一记账的方法中的描述和定义，可以用于本发明实施例中各执行模块的理解。
该装置包括：
接收模块301，用于接收业务请求信息；
发送至账务***模块302，用于将业务请求信息发送至账务***；
拆分模块303，用于账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；
发送至会计***模块304，用于将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。
具体的，本实施例的装置中各模块实现其功能的具体过程可参见对应的方法实施例中的相关描述，此处不再赘述。
本发明实施例将所有的业务请求都发至账务***，账务***经过一次统一的拆分，便可划分出账务***和会计***两个***的记账范围，减少绝大多数的人工操作与***间的重复性操作，保证了账务会计***的记账统一性、时效性、自动化处理；且会计***根据账务***发送来的凭证进行核算科目的记账，生成会计记录。因为会计***记账的依据产生于账务***，所以二者记账的数据来源是统一的，减少数据出错率。
基于上述各实施例的内容，作为一种可选实施例：将满足账务***的内容进行记录具体为：
将满足账务***的内容记录在记账模块内。
具体的，本实施例的装置中各模块实现其功能的具体过程可参见对应的方法实施例中的相关描述，此处不再赘述。
基于上述各实施例的内容，作为一种可选实施例：发送至会计***模块包括：
层级关系确定单元，用于以树结构将账务***的账户体系设置在会计***的账户体系下，使得两个账户体系具有层级关系；
发送单元，用于将账务***的拆分结果作为符合会计***的凭证数据，发送至会计***。
具体的，本实施例的装置中各模块实现其功能的具体过程可参见对应的方法实施例中的相关描述，此处不再赘述。
本发明实施例的账务***与会计***账户体系的层级关系，可以使账务***按照会计核算科目的维度自动生成会计需要的凭证，账务***发送凭证通过定时任务不断执行，日终时当前记账日内所有的事件都会被两个***处理完成。正常情况下一个事件在一到两分钟左右就会被两个***处理完成，两个***记账的时效性都可以得到保障。
基于上述各实施例的内容，作为一种可选实施例：拆分模块包括：
预设的拆分规则生成单元，用于根据账务***的记账规则和会计***的记账规则生成预设的拆分规则；
拆分单元，用于账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录。
具体的，本实施例的装置中各模块实现其功能的具体过程可参见对应的方法实施例中的相关描述，此处不再赘述。
图4为本发明实施例提供的电子设备框图，如图4所示，该设备包括：处理器401、存储器402和总线403；
其中，处理器401及存储器402分别通过总线403完成相互间的通信；处理器401用于调用存储器402中的程序指令，以执行上述实施例所提供的基于账务***和会计***的统一记账的方法，例如包括：接收业务请求信息；将业务请求信息发送至账务***；账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。
本发明实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时基于账务***和会计***的统一记账的方法的步骤。例如包括：接收业务请求信息；将业务请求信息发送至账务***；账务***根据预设的拆分规则对业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，其中作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下，即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件。基于这样的理解，上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如ROM/RAM、磁碟、光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分的方法。
最后，本发明中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种基于账务***和会计***的统一记账的方法，其特征在于，所述方法包括：
接收业务请求信息；
将所述业务请求信息发送至账务***；
账务***根据预设的拆分规则对所述业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；
将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将满足账务***的内容进行记录具体为：
将满足账务***的内容记录在记账模块内。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账包括：
以树结构将账务***的账户体系设置在会计***的账户体系下，使得两个账户体系具有层级关系；
将账务***的拆分结果作为符合会计***的凭证数据，发送至会计***。
4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述账务***根据预设的拆分规则对所述业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录包括：
根据账务***的记账规则和会计***的记账规则生成预设的拆分规则；
账务***根据预设的拆分规则对所述业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录。
5.一种基于账务***和会计***的统一记账的装置，其特征在于，所述装置包括：
接收模块，用于接收业务请求信息；
发送至账务***模块，用于将所述业务请求信息发送至账务***；
拆分模块，用于账务***根据预设的拆分规则对所述业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录；
发送至会计***模块，用于将账务***的拆分结果作为凭证数据发送至会计***，并完成会计***的记账。
6.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述将满足账务***的内容进行记录具体为：
将满足账务***的内容记录在记账模块内。
7.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述发送至会计***模块包括：
层级关系确定单元，用于以树结构将账务***的账户体系设置在会计***的账户体系下，使得两个账户体系具有层级关系；
发送单元，用于将账务***的拆分结果作为符合会计***的凭证数据，发送至会计***。
8.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述拆分模块包括：
预设的拆分规则生成单元，用于根据账务***的记账规则和会计***的记账规则生成预设的拆分规则；
拆分单元，用于账务***根据预设的拆分规则对所述业务请求信息进行拆分，将满足账务***的内容进行记录。
9.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至4任一项所述基于账务***和会计***的统一记账的方法的步骤。
10.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4任一项所述基于账务***和会计***的统一记账的方法的步骤。
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