CN109785106A - 一种erp***对账方法 - Google Patents
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Abstract
本发明特别涉及一种ERP***对账方法。该ERP***对账方法，进行凭证总额配置方案财务配置，设置财务科目核算专项，并增加对账单位；进行凭证总额配置方案业务配置，设置业务数据单据、表、取数以及财务业务对应关系，并根据业务财务数据关系取数；查询单位科目的期间数据，展示业务财务数据差异。该ERP***对账方法，可以灵活设置每个财务科目的核算专项和业务数据、业务字段的对应关系，且通过设置的配置方案可以快速、准确、高效地查询出每个单位、每个科目任意日期区间内的财务、业务的期初金额、期末金额、本月发生‑借方、本月发生‑贷方，能够帮助施工企业快速核对财务数据和业务数据，对企业快速核对账务具有重要意义。
Description
技术领域
本发明涉及数据分析技术领域，特别涉及一种ERP***对账方法。
背景技术
ERP(Enterprise Resource Planning，企业资源计划)***是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理***。ERP是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件，针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。
ERP***的提出与计算机技术的高度发展是分不开的，用户对***有更大的主动性，作为计算机辅助管理所涉及的功能已远远超过MRP II的范围。ERP***的功能包括除了MRP II(制造、供销、财务)外，还包括多工厂管理、质量管理、实验室管理、设备维修管理、仓库管理、运输管理、过程控制接口、数据采集接口、电子通讯、电子邮件、法规与标准、项目管理、金融投资管理、市场信息管理等等。它将重新定义各项业务及其相互关系，在管理和组织上采取更加灵活的方式，对供应链上供需关系的变动(包括法规、标准和技术发展造成的变动)，同步、敏捷、实时地作出响应；在掌握准确、及时、完整信息的基础上，作出正确决策，能动地采取措施。与MRP II相比，ERP***除了扩大管理功能外，同时还采用了计算机技术的最新成就，如扩大用户自定义范围、面向对象技术、客户机/服务器体系结构、多种数据库平台、SQL结构化查询语言、图形用户界面、4GL/CASE、窗口技术、人工智能、仿真技术等等。
ERP***包括以下主要功能：供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行***(ManufacturingExecutive System，MES)、工作流服务和企业信息***等。此外，还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等补充功能。
ERP***是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息***。它的功能模块已不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP***进行资源计划和管理。
在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务管理)。这三大***本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP***的一个重要组成部分。
随着国家对施工企业信息化的重视，各施工企业纷纷上线信息化***。大部信息***上线后，业务、财务数据量大，且存在财务科目核算专项一对多、多对一的业务数据。企业业务人员对账工作量大，且效率低下，不仅增加的企业业务人员的负担，同时手动对账准确率较低。
基于施工企业信息化***对账的现状，本发明提出了一种ERP***对账方法。该方法可快速查询业务数据和财务数据的期初金额、期末金额、本月发生(借方)、本月发生(贷方)。
发明内容
本发明为了弥补现有技术的缺陷，提供了一种简单高效的ERP***对账方法。
本发明是通过如下技术方案实现的：
一种ERP***对账方法，其特征在于，包括以下步骤：
(1)进行凭证总额配置方案财务配置，设置财务科目核算专项，并增加对账单位；
(2)进行凭证总额配置方案业务配置，设置业务数据单据、表、取数以及财务业务对应关系，并根据业务财务数据关系取数；
(3)查询单位科目的期间数据，展示业务财务数据差异。
所述步骤(1)中，财务科目核算专项包括单位名称，科目名称，借贷方向，核算类型，核算专项编号，核算专项名称，制单人和制单日期。
所述核算类型包括往来核算，部门核算，个人核算和产品核算。
所述步骤(2)中，增加需要对应对账科目下财务科目核算专项的业务单据，并添加每个业务单据的编号，名称，业务来源，业务来源表，业务ID字段，表信息left join，金额字段，日期字段和业务编号字段。
所述步骤(2)中，通过设置财务科目核算专项和业务数据单据、表、取数，在业务数据和财务数据之间建立对应取数关系，设置类型名称和业务字段名，然后在业务字段关系部分配置对照sql，对照财务值字段，对照业务值字段以及是否启用。
所述步骤(2)中，通过在业务数据和财务数据之间建立对应取数关系，去报表工具预制取数sql，设置报表样式；通过在报表中选择对账单位，对账科目及业务发生期间进行对账查询即可。
所述步骤(2)中，每一个业务单据都对应到所选择的财务科目核算专项上，后续增加其他的业务单据时不需要重新配置，只需要增加业务单据项即可。
所述步骤(2)中，设置完毕后可以增加其他科目核算专项的单据，将业务单据归类和财务核算专项对应，以减轻业务人员对账的工作量，使数据计算更加准确。
所述步骤(3)中，在报表中选择对账单位，对账科目及业务发生期间进行对账查询，ERP***展示对账单位下对账科目的财务数据和业务数据，包括期初金额，期末金额，本月发生-借方，本月发生-贷方，通过一一对应的关系，直观展示业务数据和财务数据的异同，最终达到快速对账的目的。
本发明的有益效果是：该ERP***对账方法，可以灵活设置每个财务科目的核算专项和业务数据、业务字段的对应关系，且通过设置的配置方案可以快速、准确、高效地查询出每个单位、每个科目任意日期区间内的财务、业务的期初金额、期末金额、本月发生-借方、本月发生-贷方，能够帮助施工企业快速核对财务数据和业务数据，对企业快速核对账务具有重要意义。
附图说明
附图1为本发明ERP***对账方法示意图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图和实施例，对本发明进行详细的说明。应当说明的是，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
该ERP***对账方法，包括以下步骤：
(1)进行凭证总额配置方案财务配置，设置财务科目核算专项，并增加对账单位；
(2)进行凭证总额配置方案业务配置，设置业务数据单据、表、取数以及财务业务对应关系，并根据业务财务数据关系取数；
(3)查询单位科目的期间数据，展示业务财务数据差异。
所述步骤(1)中，财务科目核算专项包括单位名称，科目名称，借贷方向，核算类型，核算专项编号，核算专项名称，制单人和制单日期。
所述核算类型包括往来核算，部门核算，个人核算和产品核算。
表1凭证总额配置方案财务配置表
所述步骤(2)中，增加需要对应对账科目下财务科目核算专项的业务单据，并添加每个业务单据的编号，名称，业务来源，业务来源表，业务ID字段，表信息left join，金额字段，日期字段和业务编号字段。
所述步骤(2)中，通过设置财务科目核算专项和业务数据单据、表、取数，在业务数据和财务数据之间建立对应取数关系，设置类型名称和业务字段名，然后在业务字段关系部分配置对照sql，对照财务值字段，对照业务值字段以及是否启用。
所述步骤(2)中，通过在业务数据和财务数据之间建立对应取数关系，去报表工具预制取数sql，设置报表样式；通过在报表中选择对账单位，对账科目及业务发生期间进行对账查询即可。
所述步骤(2)中，每一个业务单据都对应到所选择的财务科目核算专项上，后续增加其他的业务单据时不需要重新配置，只需要增加业务单据项即可。
所述步骤(2)中，设置完毕后可以增加其他科目核算专项的单据，将业务单据归类和财务核算专项对应，以减轻业务人员对账的工作量，使数据计算更加准确。
表2凭证总额配置方案业务配置表
所述步骤(3)中，在报表中选择对账单位，对账科目及业务发生期间进行对账查询，ERP***展示对账单位下对账科目的财务数据和业务数据，包括期初金额，期末金额，本月发生-借方，本月发生-贷方，通过一一对应的关系，直观展示业务数据和财务数据的异同，最终达到快速对账的目的。
Claims (8)
1.一种ERP***对账方法，其特征在于，包括以下步骤：
(1)进行凭证总额配置方案财务配置，设置财务科目核算专项，并增加对账单位；
(2)进行凭证总额配置方案业务配置，设置业务数据单据、表、取数以及财务业务对应关系，并根据业务财务数据关系取数；
(3)查询单位科目的期间数据，展示业务财务数据差异。
2.根据权利要求1所述的ERP***对账方法，其特征在于：所述步骤(1)中，财务科目核算专项包括单位名称，科目名称，借贷方向，核算类型，核算专项编号，核算专项名称，制单人和制单日期。
3.根据权利要求2所述的ERP***对账方法，其特征在于：所述核算类型包括往来核算，部门核算，个人核算和产品核算。
4.根据权利要求2或3所述的ERP***对账方法，其特征在于：所述步骤(2)中，增加需要对应对账科目下财务科目核算专项的业务单据，并添加每个业务单据的编号，名称，业务来源，业务来源表，业务ID字段，表信息left join，金额字段，日期字段和业务编号字段。
5.根据权利要求4所述的ERP***对账方法，其特征在于：所述步骤(2)中，通过设置财务科目核算专项和业务数据单据、表、取数，在业务数据和财务数据之间建立对应取数关系，设置类型名称和业务字段名，然后在业务字段关系部分配置对照sql，对照财务值字段，对照业务值字段以及是否启用。
6.根据权利要求5所述的ERP***对账方法，其特征在于：所述步骤(2)中，通过在业务数据和财务数据之间建立对应取数关系，去报表工具预制取数sql，设置报表样式；通过在报表中选择对账单位，对账科目及业务发生期间进行对账查询即可。
7.根据权利要求6所述的ERP***对账方法，其特征在于：所述步骤(2)中，每一个业务单据都对应到所选择的财务科目核算专项上，后续增加其他的业务单据时不需要重新配置，只需要增加业务单据项即可。
8.根据权利要求6所述的ERP***对账方法，其特征在于：所述步骤(3)中，在报表中选择对账单位，对账科目及业务发生期间进行对账查询，ERP***展示对账单位下对账科目的财务数据和业务数据，包括期初金额，期末金额，本月发生-借方，本月发生-贷方，通过一一对应的关系，直观展示业务数据和财务数据的异同，最终达到快速对账的目的。
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